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トップ＞Topics 2006年12月
コモディティー･ナビ、TOPICSとは、
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２７日 人の行く裏に道あり花の山
２６日 謙虚に利食い
２５日 ゴムすっきり改め、ゴムグチャグチャ！
２２日 ゴムすっきりすれば急落へ？
２１日 やっぱり！！
２０日 逆張りするなかれ
１９日 〝だまし〟
１８日 カウントダウン。
１５日 商社撤退。
１４日 穀物納会前夜。
１３日 損切り無き投資戦略に明日は無し！
１２日 引け味。
１１日 ファンドっていったい？？
７日 全面安基調転換か？
６日 全面安マーケットに暗い影が・・・
５日 全面安、銀買い玉総利食い。
４日 相場師への道
１日 銀・銀・銀！！
２７日 人の行く裏に道あり花の山
大納会も迫っており、無理なトレードは避けたいところであるが横目でみていて兎に角穀物の凄まじい上昇が気になってしまう。
特にＮーＧＭＯ大豆は８陽連（8日連続の陽線引け）で本日は売り方の踏み上げ先行でストップ高で引けた。
特に玄人は本日のストップ高は売りたい値段だとおもうが、当方は先物をストップ高で買ってみた。
厳密に言うと顧客でＨＴを利用している方が多いので買い指示を出した。
古くからの相場格言で〝人の行く裏に道あり花の山〟という言葉がある。
読んで字のごとくであるが、まさにこの相場格言のとおりのトレードである。
300円でも利が乗れば明日中に手仕舞い指示を出すつもりだがさて今年最後の餅代は稼げるか？？
金、アラビカの買い玉は維持。
ガソリンは昨日利食いしておいて良かった^＾。
金、アラビカはよほどの事がない限り来年に持ち越そう。
原油の本日の下落は想定外。。
前回安値を若干下回っている為60ドル割れの可能性も否定できない。
ただし長期的視点からは60ドル台の買い玉は将来大きな利を生む事になると思う今日この頃。
２６日 謙虚に利食い
ここ二ヶ月トレードの調子が非常に良い！
自慢話で申し訳ないが、本日ゴム、ガソリンの買い玉を総利食い！！
ガソリンで約2000円幅、ゴムで約9円幅の利食いである。
今年の秋にオイルのクラックスプレットである程度の損切りをしてしまったが、その後は非常に順調に来ている。
さて今年も残すところ2日と半日となったが、大納会に向けてどんなドラマがあるのか？
アラビカと金の買い玉は維持。
金はそうでもないが、アラビカはある程度の利幅が乗ってきた！
本日はＮＹに比べ東京市場が買われすぎの状態であることは明らかだが、穀物と比べ上がり方が実にスローである。
逆売り方も踏むに踏めない相場で、今後調整安をこなしながら更なる上昇が期待できると考えている。
金は来年に期待したい。
２５日 ゴムすっきり改め、ゴムグチャグチャ！
先週末ゴムの内部要因はすっきりすれば急落へ！とコメントしたものの本日の手口を見てビックリ！！
商社系取引員を除き大幅売り越し店が本日ほとんど踏んでいない。
岡地、アクロスに至っては売り直し作戦である。
でなおかつ240円達成とならなかった影響なのか？
本日まともに踏んでいる店は限られていて内部要因の大幅な改善は確認できていない。
〝ゴムすっきり〟どころか〝ゴムグチャグチャ〟である。
240円手前で失速し高値更新とならなかったので非常に難しいところではあるが本日短期勝負の構えでゴムを少し買ってみた。
明日行こう9月19の高値240.5円をブレイクしてくれば本日売り込んだ筋のフミがある程度期待できそうだ。
ただし本日の安値（232.9円）を割り込むようなら損切りの構えで目先の10円幅を狙いに行きたい。
その他金、アラビカ、ガソリンの買い玉は維持とした。
もちろん今晩はＮＹ、シカゴともに休場となるが明日の8：00からは貴金属、原油の夜間取引がスタートする。
石油製品は安値切り上げの形で推移しアップトレンドを形成しつつあるので期待できそうだ。
明日の夜間高からファンドが踏んでくれれば文句はないのだが。
２２日 ゴムすっきりすれば急落へ？
本日は時間が無いので簡単に！ゴムの内部要因の話を少々、、、。
ゴムは納会後に急騰し後場から更に上値を伸ばし結局ストップ高で張りつき終了した。
さて本日から来週前半にかけておそらく総踏み状態となるだろう。
本日もある程度玄人筋の踏みが出ていた模様。
内部要因がすっきりすれば当然急落するだろう。
狙ってはいたものの今回の暴騰についていけてないので新高値更新後うまく買い玉を仕込みたい。
本日ガソリンの買いを前場に仕掛けてみた。
うまく700円近く利が乗って引けてくれたがこの買い玉は維持とした。
大納会までにここから1500円超の暴騰頼みます！
その他金、アラビカの買いは維持した。
２１日 やっぱり！！
やはりコーンは高かった。
大豆もＩＯＭ当限2本のストップ高をはじめ軒並み高い。
シカゴ大豆のチャートを眺めると下に放れつつあり、東京市場の大豆は上に放れ本日新高値を取るという不思議な現象。
一般大豆の当限～6月限までが仕手くさいにおいがする。
本日は幾つか売買をした。まずは穀物、コーンを寄り付きで買い前引けで利食いのＤＴ。
ご馳走様でした。またこれまで維持しながらどうもあまり気持ちの悪さを感じた白金の買い玉を本日総利食い。
120円幅ながら満足している。これで残るは金とアラビカの買い玉のみとなった。
そろそろガソリンの買いとゴムの買いを検討したいところ。
２０日 逆張りするなかれ
穀物が暴騰している。
コーンのストップ高を筆頭に大豆関係も高い。
先週までのセリの雰囲気で穀物を売った方も多いはず。
全くもってご愁傷様というしかないだろう。
当サイトでも推奨しているとおり、相場の基本はトレンドに乗ること。
果たして先週までのコーンのトレンドは売りだったのか？
答えはトレンドは発生していない。
本日のストップ高で放れ一手となったが賢明な売り方は本日売り玉を踏んだ事だろう。
まあ偉そうにいっている当方はノーポジションだけどね。
明日のコーンはおそらく高いだろう。
穀物の売りで失敗した方は再度トレンドとは何か？を知る必要があるだろう。
さて非常に悩ましいのは昨日のコメントと同じくアラビカである。
本日買い玉維持したが昨日のコメントどおり利益確定の売り（新規ではないよ）を入れておく事をお忘れなく。
（ＳＴ注文）攻めの姿勢を崩さない勇気ある買い方は本日押し目と判断して買った事だろう。
当方は手が出なかった。その他金買い玉は維持、白金も利食いしたい衝動に駆られたが買い玉は維持とした。
明日高ければ総利食いで。
１９日 〝だまし〟
チャート分析、内部要因などどのような相場判断手法にも〝だまし〟は存在する。
例えば上昇トレンドを描きながらの安値切り下げの形。
一度調整局面を迎えるのか？と思えば翌日から再度の反発そして高値更新となった場合、安値更新はいわゆる〝ふるい落とし〟〝だまし〟となる。
また高値更新ブレイクアウトして買ったが翌日から暴落し始めた等。
トレンドを描いている銘柄において反対に反対に動いた場合、だましなのかどうかを判断するのは容易ではない。
まさに今のコーヒーがそうだろう。
強気なブラジルの生産高予想にも関わらずＮＹは値を下げている。
ここから一気に調整局面入りとなれば１１６セント前後までの下落が考えられるが当然買い玉を持っていればその前に手を打つべきである。
目先ＮＹ１２２セント割れ、国内２3400円割れのいずれかの値が出現すれば黄色信号が点滅する事になり一度総利食いも視野に入れるべきである。
ただし〝だまし〟になるかも知れないが・・・。
その他金、白金の買い玉はもちろん維持。
忍耐強く待つつもりだが、白金は早く逃げたいのが本音のところ。
１８日 カウントダウン。
今年も大納会まで残8.5営業日となりカウントダウンが始まった。
今年の大納会は29日となるのだが、年々正月休みが減ってきているように感じる。
大納会ぎりぎりまで売買してもどうせ儲からないのだからクリスマス明けから休みにすればよいのにと思う今日この頃。
さて基本的には全てのポジションは維持。
金は本日寄り付きで追撃買いしてみた。
さてどうなるか？
下記は前回の週間展望の一部です。
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コーヒー（12月11～15日の展望）
＜前回までの方針＞
アラビカは上値目標NY135セント、国内26000円超にして買い玉維持。
追撃買いポイントは10日移動平均線接近場面とした。
＜今週の方針＞
円高の行進、穀物の暴落などの影響に足止め状態となった。
さて周囲では基調転換の声がささやかれるが、別段トレンドが変化したとは感じられない為これまでどおり買い玉を維持したい。
ただしこれまでサポートラインとして作用していた10日移動平均線を下抜いてきた為ここからは積極的な追撃買いは避け買い玉を維持したまま様子見としたい。
最終的な手仕舞いは23000円割れ（ST）とし上値目標はこれまでどおりNY135セント、国内26000円としたい。
１５日 商社撤退。
三井物産フューチャーズが市場から撤退する事が決まった。
どうやらアストマックスが同社の株式を取得したらしい。
伊藤忠、日商岩井に次いで物産の撤退。オイル市場で暴れまわっている外資系ファンド機関店の三菱Ｆとなるわけだがここもいろんな噂が飛び交っている。
また本日大衆系取引員3社が主務省から業務改善命令を言い渡されたそうだ。
商社系取引員の撤退、極悪大衆系取引員の淘汰、証券会社の商品市場参入など今後ハイペースで業界も変わっていきそうだ。
さてマーケットは静かな値動き。金、白金、アラビカの買い玉はもちろん維持。
アラビカは本日1999年の高値を一文更新した。
25000円に乗ってくれば次は28000円が見えてくる。
年度末の決算発表で過去最大の収益を出し、なんと社員一人当たりのボーナスが平均7300万円最も稼ぎ頭のトレーダーには100億円超のボーナスを支払ったと言う
ゴールドマンサックスがコーヒー高を唱えているのだから上がるしかないでしょう！
１４日 穀物納会前夜。
納会を明日に控え（Ｎ大豆は来週20日）コーン・大豆の納会が大きく動いている。
コーンは530円安で暴落しており、大豆は対照的にＩＯＭが1340円高、Ｎ大豆がストップ高で引けている。
あまり具体的なコメントは出来ないが、ＩＯＭの当限暴騰は納会を来週に控えているＮ大豆当限の独歩高に起因するところが強くごく一部の事情通なら納得できるはず。v
Ｎ大豆のサヤ構成を見ると当限の値段が以上なのがお解りいただけるだろう。
2番～先までは綺麗な順さやにもかかわらず、頭二本は約8000円の逆さや。明日から当限には定時増証拠金がかかり値幅制限は無くなる。
ここから本当の恐怖が始まるだろう。
さて既存ポジションについては全玉維持とした。
しかし白金は煮え切らない。みてて非常に退屈だ。
銀は新高値更新となれば２０円程度値を飛ばしてもおかしくないだろう。
アラビカが微妙な位置で止まったがまだまだ上値余地はあると見ている。
１３日 損切り無き投資戦略に明日は無し！
本日ある一般投資家からの相談で、ゴムを2※※円で買ったがどうすれば良いかとの相談を受けた。
この手の相談を日常的に受けるので珍しいものではない。
買った時点でいくらまで下がったらどうするのか等の方針はたてなかったのかと聞くと、２※※円まで上がると思って買ったので下がる事は考えてなかったと…。
この場を借りて皆さんにお伝えしたい。
『損切り無き投資戦略に明日は無し！』
仮に1億の資金があり5枚買った等よっぽど資金的余裕のある方は別として、限られた資金の中で損切りをうまく出来ない投資家で継続的に勝ち組として相場を続けている人を見た事がない。
ポジションをとる前に利益の想像をするより、まずは逆に動いた場合の事を考え動くべきである。
さて本日はほぼ何もせずに一日が終わった。
特にコメントする事も無いが、あえてコメントするならゴム。
高値218円から本日で約10円の下落であるが今後の重要節目は203円前後。
ここをすんなり割り込むようなら売り参戦と考えている。
その他金、白金、アラビカの買いはもちろん維持だ。
１２日 引け味。
この世界でよく使われる用語で『引け味』という言葉を一度は聞いた事があるだろう。
『引け味が悪い』『引け味が良い』等。
まさに本日の金は引け味がとても良かったように感じられる。
この引け味は相場を判断する上で非常に重要であり、この引け味は翌日の値動きに影響する事が多い。
あまりこんなことを言いたくないが、おそらく明日の金はNYが仮に安くてもそれほど大きくは下がらないだろう。
ザラバ市場は９：００～１５：３０までの間オープンしているが素人は寄り付き直後に売買する事が多く、逆に玄人、
プロは引け間際の売買が多いと言われている。
さてポジショントークとしては金、白金、アラビカともに買い玉維持。
白金は４２００円以上になれば利食いをしたいのだが本日高値で１０円届かず。
まあじっくり待つとしよう。
アラビカは久しぶりに気持ちの良い反発をしてくれた。
外資系金融機関モルガンスタンレーは来年度のコーヒー相場予想を発表、基本的に上昇基調が続き１３７セントと予想した。
アラビカコーヒーの採算ラインは年々上昇しており一説には９０セント以上ともされている。
全世界でコーヒー栽培、生産などに携わる人口は１億人以上とも言われており、７０人に一人はコーヒー生産に何らかの関わりがあるということになる。
コーヒーが上がれば世界がハッピーになると言うことだ！
１１日 ファンドっていったい？？
本日石油製品の暴落がマーケットを揺るがした。
なんと外資系ファンド（三菱F機関店）が石油製品を合計約9000枚の売り。
なおかつ原油も約900枚売っている。
青い目の投機家は再度原油の暴落を予想しての売りなのだろうか？
このファンドの大量売りに対して先週まで売りあがり姿勢を続けてきた丸紅、ゴールドマン、モルガンなどの売り方の買い戻しが目立った。
ただし買い方の投げは目立っておらず中には本日の暴落で買い進んでいる店もちらほら。
NYが今晩さらに下落すれば今週中あたりから買い方の投げが出てきそうだ。
さてポジショントークにうつるが、金、白金、アラビカの買い玉は維持。
基本的にまだ下げ止まりを確認できた訳ではなく買い方からすれば予断を許さない展開が続いている。
金はあと10円ほど上がってくれれば〝三尊破り〟となるが今は非常に微妙なところ。
同じような形が大豆である。
さて今晩のNY原油がどう動くのか？
非常に興味深いなぁ。
７日 全面安基調転換か？
昨日に続き貴金属、穀物を中心に各銘柄が暴落している。
ここ最近特に穀物の暴落が目立つが、特にコーンなどこれまでたいした押し目も無く一方的に上がってきたのだから
海外換算など無視して短期間に2000円ほど暴落しても不思議ではないだろう。
本日寄り付きで大豆を売りのせしてみたが結果的に大引けで売り玉は全て手仕舞いした。
大天井を打った相場ならしばし様子を見て再度売り参戦しても遅くはないだろう。
金の買い玉は維持。
金は本日の下落で完全ダブルトップ形成となってしまった。
本当は本日買い玉は損切りが正しいトレードだと思うが、白金のチャートを見ると一度戻りがあると判断して損きりは見送った。
明日安ければ無条件で損切りするが反発となれば様子を見たい。
また本日白金を買ってみた。
チャート形成、手口等を判断すると4300円前後までの戻りがると思う。
ただし本日の売買は短期的視点からだと逆張りではなく、後場4050円をつけてから4090円のST買いをセットした。
一応日中足のトレンドフォローだ。
６日 全面安マーケットに暗い影が・・・
穀物、貴金属を筆頭に全面安で引けている。
唯一力強さを感じるのがゴムだけであった。
正直昨今の相場は簡単ではなく、非常に難しい。
トレンドに乗ることを信条にしている当方としては今の逆張り相場は少し頭が痛い。
ここは自分の相場観にしっかりと信念を持たないとイカン！昨日の銀の買い玉総利食いとコーンの損切りは正解だった。
本日金の追撃買いを思案したが白金の下げっぷりを見ると手が出なかった。
金は目先2300円前後までの下落を考えたほうが良いかもしれない。
そこまでは想定内として今後取り組んでいきたい。
また本日大豆を打診売りしてみた。
寄り付きに売った為引けである程度利が乗った！
実に気分が良い！
本日の穀物はファンドの売りが目立ったが、IOMの600枚売りはおそらく新規売りだろう。
ファンドよ今後もいっぱい大豆を売ってくれ！！
５日 全面安、銀買い玉総利食い。
本日のマーケットは白金、穀物、粗糖のストップ安を筆頭に全面安で引けている。ただしゴムは別物。
引けにかけストップ高近い値段で引けた。
どこかで買いたいと考えていただけに少しショックである。
逃がした魚は大きかった。
アラビカ、金の買い玉はもちろん維持したがコーンの買い玉は本日損切りした。
またこれまで維持し続けた銀の買い玉は本日総利食い！！
少しいやな予感がしたので本日実行した。
約45円幅の利食い！満足である。
さてここからが大きな意味で金の上げ相場の本番だと思う、要は本日のような下落場面でホールドできるか否か？
おそらく明日も安寄りするだろうが、あすはここぞとばかりに買い増しを検討したい。
４日 相場師への道
先月末セントラル商事会長の坂本氏のセミナーが開催されたようだ。
同氏は現在も現役で相場を張り続けているバリバリの相場師。
よく同氏の相場手法の噂を聞くがその真髄は〝損小利〟目先のアヤを取るようなトレードでは勝ち組入りする事は困難だろう。
さて本日のマーケットはある意味今後を占う一日だったように感じる。
石油製品は新高値更新でファンド勢も買い戻しを進めたようだ。
今後押し目買い優勢と考える。今後ファンドの動きも重要であるが、先週の上昇にも関わらず売りあがり姿勢を続けた丸紅の動向にも注視したい。
また本日利食いを思案した銀であるがこれは利食いを実行せずに維持した。
NYの上昇が止まる気配がなく国内も非常に力強い。アラビカ、銀はトレンド変換をにおわせるような動きが出るまで維持し続けよう。
その他のポジションを基本的に維持。
１日 銀・銀・銀！！
銀の高騰が止まらない！
本日は先物520円で引けている。
新高値更新まであと僅か0.2円。
NY市場の将来的な上値目標は1500セントとの声も聞こえる。
先日の一部利食いしてしまったが、確りと470円台の買い玉は維持している。
これからが楽しみだ一度新高値更新となれば現在保持している買い玉を約半分ほど利入れするつもりだが残りはトコトンまで維持してみようか。
その他のポジションも全玉維持。原油、粗糖の買いを今後狙って見たい。
あとガソリンクラックにも今後注目！
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